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フリーキャッシュフローを考える

前ページで営業キャッシュフローの重要性を説明しましたが、

その延長でもあるフリーキャッシュフローのことも考えてみたいと思います。

フリーキャッシュフローはフリー(自由)なキャッシュ(お金)のフロー(流れ)です。そのまんまです・・・



現金主義に変わってきた現代では、

フリーキャッシュフローは企業価値を見るとき、はずせない項目となっています。 企業は自社製品を作り出すために設備投資や研究開発などをしています。

その設備投資や研究開発にかかるお金は利益からもってこなければいけません。

つまり下のサイクルを毎年繰り返すわけです。


フリーキャッシュフローを考える-キャッシュフローは営業活動から利益が生まれ、利益から投資ができるというサイクル-「株ってなぁに?」



でも、これだけだと常にいっぱいいっぱいなので、自由なお金がやはり必要になります。



フリーキャッシュフローを考える-利益が大きければ、投資以外にもフリーキャッシュが生まれる-「株ってなぁに?」


このように、常に何かに使えるお金があれば会社として安心して経営ができます。

もちろんフリーキャッシュが増えていけば、増資にもつながります☆

そして企業規模の拡大や新たな分野への進出など、会社としての自由度がアップします。


フリーキャッシュフローを考える-自由なお金が増えれば、新たな分野への進出やその投資が行える-「株ってなぁに?」


このように、フリーキャッシュは様々なプラス要因を生み出してくれます。



フリーキャッシュは、何よりも営業キャッシュフローの額で左右されます。

営業活動によって得た利益を元にしてフリーキャッシュは生まれます。

この営業キャッシュフローをしっかり稼ぐことが前提になるのです。



経営者によっては、せっかく作ったこのフリーキャッシュを上手く使わない人もいます。

経営状態を把握する為にも、

営業キャッシュフローと併せてフリーキャッシュフローの使い道を見ておく必要があります。







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