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営業キャッシュフローの連続マイナス

営業キャッシュフローは、キャッシュフロー計算書を読むでも説明したように、

1年間の事業活動によって最終的に獲得した現金のことです。



儲けを出すために企業は営業しているわけですから、

営業キャッシュフローはプラスでなければいけません。



年によっては、債権回収などが間に合わずマイナスになることもあるでしょう。

しかし、営業キャッシュフローが連続でマイナスになるのは非常に問題です!! 通常、営業キャッシュフローがマイナスのときは現金が足りてないわけですから、

銀行からの借入や土地の売却などで補います。

これが何期も続くとなると、負債の増加自己資本の減少につながってしまい、

最終的には経営難に陥ることもあります。



Mトウを例にしてみます。


営業キャッシュフローが連続でマイナスになるのは非常に危険です-「株ってなぁに?」



2003〜2005年の3年間は営業キャッシュフローは連続でマイナスです。

3期連続でマイナスであることはかなり危険です。

Mトウは有価証券などの資産を売却して何とかしのぎ、2006年にはプラスに転換しました。

しかし、今後の動向いかんでは再びマイナスに戻ってしまう可能性も否定できません・・・。



一度企業がこのように厳しい状況になると、なかなか改善していくことは難しいんです。



営業キャッシュフローが2期連続でマイナスの時は黄信号

3期連続の時は赤信号が点灯しているものと考えてください。



投資はリスク回避が大事ですから。



さて、10年後の2016年までの間にMトウがそれからどうなったか久々に調査してみました(^o^)

Mトウは、2009年にSクロールに社名変更しました。


営業キャッシュフロー時系列グラフ-「株ってなぁに?」

営業キャッシュフロー時系列表-「株ってなぁに?」



2006年にはプラスに転じた営業キャッシュフローも、2007年には再びマイナスに(ToT)

しかしそこから売上高が上昇に転じると、営業キャッシュフローは一気にプラスとなりましたね(^o^)

2013年はマイナスとなりましたが、以後はまたプラスに転じています。



実は、Sクロールは2010年から自己資本比率を上げてきました!

40%台だったのを2011年には60%台にし、2016年の時点でも61%を維持しています。

企業としての安定度をしっかり維持していこうという意思が伺えますね♪



それもこれも、営業で稼いだお金が手元にしっかり残ってからこそなわけで、

やはり営業キャッシュフローは重要である、ということですね(^o^)/~







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